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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 4 901.00 | 3 106.00 | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 671.00 | 17 699.00 | 26 973.00 | 44 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 384.00 | 502 824.00 | 652 560.00 | 1 155 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 003.00 | 696 315.00 | 1 137 687.00 | 1 834 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BT Marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BZ Autres créances | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CF Disponibilités | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 127.00 | 696 315.00 | 1 230 811.00 | 1 927 127.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 411 291.00 | 314 935.00 | | 411 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 789.00 | 96 357.00 | | 123 789.00 |
DL TOTAL (I) | 593 821.00 | 470 031.00 | | 593 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 874.00 | 4 494.00 | | 390 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 014.00 | 33 626.00 | | 26 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 297.00 | 37 644.00 | | 144 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 899.00 | 39 316.00 | | 44 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 991.00 | 115 079.00 | | 636 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 811.00 | 585 111.00 | | 1 230 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 991.00 | 115 079.00 | | 636 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 317.00 | | 801 317.00 | 801 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 317.00 | | 801 317.00 | 801 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 857.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | 6 149.00 | | 2 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | 789.00 | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 69.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 53.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 16.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 817.00 | 42 403.00 | | 41 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 290.00 | 789 488.00 | | 807 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 501.00 | 693 131.00 | | 683 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 789.00 | 96 357.00 | | 123 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 282.00 | | 689 971.00 | 1 144 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 834 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 1 406 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 795.00 | | 447.00 | 426 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 374.00 | | 689 523.00 | 717 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 525.00 | 26 857.00 | 67.00 | 669 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 231.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 855.00 | 26 626.00 | 67.00 | 664 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 297.00 | 144 297.00 | | 144 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UX Autres créances clients | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
VI Groupe et associés | 390 874.00 | 390 874.00 | | 390 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VP Divers | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 976.00 | 610 976.00 | | 610 976.00 |