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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 354.00 | 47 893.00 | 2 461.00 | 50 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 122.00 | 186 730.00 | 7 392.00 | 194 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 563.00 | 236 528.00 | 131 035.00 | 367 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 539.00 | 118 491.00 | 597 048.00 | 715 539.00 |
BN En cours de production de biens | 222 343.00 | | 222 343.00 | 222 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 166.00 | | 911 166.00 | 911 166.00 |
BZ Autres créances | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 915.00 | 173.00 | 494 742.00 | 494 915.00 |
CF Disponibilités | 647 467.00 | | 647 467.00 | 647 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 435.00 | 118 663.00 | 2 899 772.00 | 3 018 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 998.00 | 355 192.00 | 3 030 807.00 | 3 385 998.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DG Autres réserves | 457 344.00 | 457 344.00 | | 457 344.00 |
DH Report à nouveau | 1 896 528.00 | 1 867 137.00 | | 1 896 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 001.00 | 29 391.00 | | 219 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 730.00 | 2 367 729.00 | | 2 586 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810.00 | 7 406.00 | | 4 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 017.00 | 30 259.00 | | 60 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 719.00 | 114 587.00 | | 54 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 094.00 | 211 129.00 | | 302 094.00 |
EA Autres dettes | 22 438.00 | 288.00 | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 077.00 | 363 669.00 | | 444 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 807.00 | 2 731 398.00 | | 3 030 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | 614.00 | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 056.00 | | | 288 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 978.00 | 12 938.00 | 19 388.00 | 242 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 073.00 | 12 938.00 | 19 388.00 | 241 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 752.00 | 45 739.00 | | 72 752.00 |
6T Sur comptes clients | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 173.00 | 45 912.00 | 16 421.00 | 89 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 173.00 | 45 912.00 | 16 421.00 | 89 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 732.00 | 938 173.00 | 13 559.00 | 951 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 077.00 | 444 077.00 | | 444 077.00 |