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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 346.00 | 4 447.00 | 33 898.00 | 38 346.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 285.00 | 87 098.00 | 37 186.00 | 124 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 379.00 | 218 037.00 | 64 343.00 | 282 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 301.00 | 60 100.00 | 14 201.00 | 74 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 333.00 | 396 083.00 | 157 250.00 | 553 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 505.00 | 154 565.00 | 791 940.00 | 946 505.00 |
BN En cours de production de biens | 311 336.00 | | 311 336.00 | 311 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 552.00 | | 1 066 552.00 | 1 066 552.00 |
BZ Autres créances | 262 909.00 | | 262 909.00 | 262 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 788.00 | 6 798.00 | 488 990.00 | 495 788.00 |
CF Disponibilités | 1 404 649.00 | | 1 404 649.00 | 1 404 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 239.00 | 161 363.00 | 4 343 876.00 | 4 505 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 572.00 | 557 446.00 | 4 501 126.00 | 5 058 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DG Autres réserves | 457 344.00 | 457 344.00 | | 457 344.00 |
DH Report à nouveau | 3 501 679.00 | 2 755 240.00 | | 3 501 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 274.00 | 746 438.00 | | -94 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 605.00 | 3 972 879.00 | | 3 878 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 962.00 | 46 942.00 | | 31 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 476.00 | 254 413.00 | | 165 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 818.00 | 261 171.00 | | 211 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 265.00 | 405 852.00 | | 213 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 521.00 | 968 378.00 | | 622 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 126.00 | 4 941 257.00 | | 4 501 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 817.00 | 945 614.00 | | 608 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 781.00 | | 51 984.00 | 508 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 100 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 433.00 | 553 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 933.00 | 406 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | 36 440.00 | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 349.00 | | 15 248.00 | 394 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 905.00 | | 296.00 | 104 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 580.00 | 32 935.00 | 2 933.00 | 279 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 2 542.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 675.00 | 30 393.00 | 2 933.00 | 277 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 552.00 | 1 066 552.00 | | 1 066 552.00 |
VB T. V. A. | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 222.00 | 195 222.00 | | 195 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 261.00 | 1 346 961.00 | 74 301.00 | 1 421 261.00 |