| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 131.00 | 16 967.00 | 23 164.00 | 40 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 662.00 | 102 533.00 | 25 129.00 | 127 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 807.00 | 232 106.00 | 56 701.00 | 288 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 843.00 | 60 100.00 | 14 743.00 | 74 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 465.00 | 438 106.00 | 127 360.00 | 565 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 480.00 | 157 741.00 | 838 739.00 | 996 480.00 |
BN En cours de production de biens | 296 536.00 | | 296 536.00 | 296 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 703.00 | | 833 703.00 | 833 703.00 |
BZ Autres créances | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 788.00 | 1 319.00 | 494 470.00 | 495 788.00 |
CF Disponibilités | 2 250 245.00 | | 2 250 245.00 | 2 250 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 159.00 | 159 060.00 | 4 770 099.00 | 4 929 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 625.00 | 597 166.00 | 4 897 459.00 | 5 494 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DG Autres réserves | 457 344.00 | 457 344.00 | | 457 344.00 |
DH Report à nouveau | 2 807 405.00 | 3 501 679.00 | | 2 807 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 592.00 | -94 274.00 | | 300 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 197.00 | 3 878 605.00 | | 3 579 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 904.00 | 31 962.00 | | 13 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 353.00 | 165 476.00 | | 104 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 096.00 | 211 818.00 | | 317 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 842.00 | 213 265.00 | | 359 842.00 |
EA Autres dettes | 523 067.00 | | | 523 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 262.00 | 622 521.00 | | 1 318 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 459.00 | 4 501 126.00 | | 4 897 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 262.00 | 608 817.00 | | 1 318 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 333.00 | | 13 565.00 | 553 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 565 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 416 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 968.00 | | 1 785.00 | 45 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 664.00 | | 11 238.00 | 406 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 701.00 | | 543.00 | 100 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 583.00 | 43 456.00 | 1 433.00 | 309 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 12 519.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 135.00 | 30 937.00 | 1 433.00 | 305 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 096.00 | 317 096.00 | | 317 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 806.00 | 191 806.00 | | 191 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
UX Autres créances clients | 833 703.00 | 833 703.00 | | 833 703.00 |
VB T. V. A. | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VI Groupe et associés | 627 420.00 | 627 420.00 | | 627 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 952.00 | 890 109.00 | 74 843.00 | 964 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 262.00 | 1 318 262.00 | | 1 318 262.00 |