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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 285.00 | 71 912.00 | 52 372.00 | 124 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 064.00 | 205 762.00 | 64 302.00 | 270 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 781.00 | 279 580.00 | 229 201.00 | 508 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 717.00 | 115 182.00 | 779 535.00 | 894 717.00 |
BN En cours de production de biens | 292 968.00 | | 292 968.00 | 292 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 738.00 | | 1 442 738.00 | 1 442 738.00 |
BZ Autres créances | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 015.00 | 4 355.00 | 492 660.00 | 497 015.00 |
CF Disponibilités | 1 673 404.00 | | 1 673 404.00 | 1 673 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 593.00 | 119 537.00 | 4 712 056.00 | 4 831 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 374.00 | 399 117.00 | 4 941 257.00 | 5 340 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DG Autres réserves | 457 344.00 | 457 344.00 | | 457 344.00 |
DH Report à nouveau | 2 755 240.00 | 2 298 495.00 | | 2 755 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 438.00 | 456 746.00 | | 746 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 879.00 | 3 226 441.00 | | 3 972 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 942.00 | 1 852.00 | | 46 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 413.00 | 163 513.00 | | 254 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 171.00 | 133 658.00 | | 261 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 852.00 | 374 544.00 | | 405 852.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 378.00 | 673 740.00 | | 968 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 257.00 | 3 900 181.00 | | 4 941 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 614.00 | 673 740.00 | | 945 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 329.00 | 917.00 | | 5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 210.00 | | 110 088.00 | 550 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 279 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 654.00 | 652 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 363 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 896.00 | | 109 957.00 | 254 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 786.00 | | 132.00 | 285 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 325.00 | 27 255.00 | | 252 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 420.00 | 27 255.00 | | 250 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 194.00 | | 175 194.00 | 175 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 043.00 | 115 182.00 | 117 043.00 | 117 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 333.00 | 4 355.00 | 12 333.00 | 12 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 571.00 | 119 537.00 | 304 571.00 | 304 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 571.00 | 119 537.00 | 304 571.00 | 304 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 182.00 | 117 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 355.00 | 187 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 658.00 | 133 658.00 | | 133 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 917.00 | 107 917.00 | | 107 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 738.00 | 1 442 738.00 | | 1 442 738.00 |
VB T. V. A. | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 163 513.00 | 163 513.00 | | 163 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 442.00 | 1 139 914.00 | 153 527.00 | 1 293 442.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 740.00 | 673 740.00 | | 673 740.00 |