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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 125 577.00 | 9 125 577.00 | | 9 125 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 570 873.00 | 28 060.00 | 5 542 812.00 | 5 570 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 201.00 | 779.00 | 4 422.00 | 5 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 908.00 | 1 384.00 | 27 523.00 | 28 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 765 219.00 | 9 155 800.00 | 5 609 418.00 | 14 765 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 801.00 | | 193 801.00 | 193 801.00 |
BZ Autres créances | 1 843 070.00 | | 1 843 070.00 | 1 843 070.00 |
CF Disponibilités | 249 669.00 | | 249 669.00 | 249 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 365.00 | | 2 288 365.00 | 2 288 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 053 583.00 | 9 155 800.00 | 7 897 783.00 | 17 053 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 13 700.00 | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 342 687.00 | 214 718.00 | | 342 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 395.00 | 136 969.00 | | 952 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 782.00 | 592 387.00 | | 1 544 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 263 995.00 | 1 543 705.00 | | 5 263 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 604.00 | 600.00 | | 394 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 212.00 | 44 441.00 | | 362 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 109.00 | 989 055.00 | | 315 109.00 |
EA Autres dettes | 17 081.00 | 405 535.00 | | 17 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 555 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 353 001.00 | 3 538 336.00 | | 6 353 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 897 783.00 | 4 130 723.00 | | 7 897 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 666 097.00 | | 5 187 868.00 | 9 666 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 746.00 | 14 765 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 696 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 746.00 | 34 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 569 972.00 | | 5 126 478.00 | 9 569 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 453.00 | | 30 402.00 | 92 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 30 988.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 159 627.00 | 17 621.00 | 49 508.00 | 9 159 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 125 577.00 | | | 9 125 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 050.00 | 17 621.00 | 49 508.00 | 34 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 500.00 | 354 500.00 | | 354 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 212.00 | 362 212.00 | | 362 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 660.00 | 26 398.00 | | 34 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 263 995.00 | 5 263 995.00 | | 5 263 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 685.00 | | | 1 536 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 355.00 | 2 065 093.00 | 8 262.00 | 2 073 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 001.00 | 6 353 001.00 | | 6 353 001.00 |