| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 772 240.00 | 15 855 215.00 | 917 025.00 | 16 772 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 577 321.00 | 28 060.00 | 11 549 260.00 | 11 577 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 2 854.00 | 6 094.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 063.00 | 7 238.00 | 46 826.00 | 54 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 438 144.00 | 15 893 367.00 | 12 544 777.00 | 28 438 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 480.00 | | 362 480.00 | 362 480.00 |
BZ Autres créances | 3 422 245.00 | | 3 422 245.00 | 3 422 245.00 |
CF Disponibilités | 1 218 679.00 | | 1 218 679.00 | 1 218 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 944.00 | | 5 004 944.00 | 5 004 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 443 088.00 | 15 893 367.00 | 17 549 721.00 | 33 443 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 1 295 082.00 | 342 687.00 | | 1 295 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 984.00 | 952 395.00 | | 1 404 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 766.00 | 1 544 782.00 | | 2 949 766.00 |
DP Provisions pour risques | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 546 607.00 | 5 263 995.00 | | 11 546 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 394 604.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 290.00 | 362 212.00 | | 192 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 354.00 | 315 109.00 | | 374 354.00 |
EA Autres dettes | | 17 081.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375 750.00 | | | 2 375 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 489 105.00 | 6 353 001.00 | | 14 489 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 549 721.00 | 7 897 783.00 | | 17 549 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 765 219.00 | | | 14 765 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 438 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 349 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 696 450.00 | | | 14 696 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 127 740.00 | 6 737 567.00 | | 9 127 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 125 577.00 | 6 729 638.00 | | 9 125 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 7 929.00 | | 2 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 290.00 | 192 290.00 | | 192 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375 750.00 | 2 375 750.00 | | 2 375 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 572.00 | 17 309.00 | | 25 572.00 |
UX Autres créances clients | 362 480.00 | | | 362 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796 607.00 | 1 796 607.00 | | 1 796 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 750 000.00 | 9 750 000.00 | | 9 750 000.00 |
VP Divers | 3 422 245.00 | | | 3 422 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 354.00 | 374 354.00 | | 374 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 837.00 | 3 803 575.00 | 8 262.00 | 3 811 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 489 105.00 | 14 489 105.00 | | 14 489 105.00 |