| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 763 659.00 | 28 062 071.00 | 1 701 588.00 | 29 763 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 612.00 | 28 060.00 | 444 551.00 | 472 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 3 773.00 | 3 456.00 | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 437.00 | 12 802.00 | 39 635.00 | 52 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 301 327.00 | 28 106 707.00 | 2 194 620.00 | 30 301 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 800.00 | | 3 706 800.00 | 3 706 800.00 |
BZ Autres créances | 701 038.00 | | 701 038.00 | 701 038.00 |
CF Disponibilités | 1 248 071.00 | | 1 248 071.00 | 1 248 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 390.00 | | 5 671 390.00 | 5 671 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 972 717.00 | 28 106 707.00 | 7 866 010.00 | 35 972 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 1 700 066.00 | 1 295 082.00 | | 1 700 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 885.00 | 1 404 984.00 | | 1 989 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 651.00 | 2 949 766.00 | | 3 939 651.00 |
DP Provisions pour risques | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 960.00 | 11 546 607.00 | | 1 943 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 888.00 | 192 290.00 | | 119 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 782.00 | 374 354.00 | | 1 369 782.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 000.00 | 2 375 750.00 | | 380 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 509.00 | 14 489 105.00 | | 3 815 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 866 010.00 | 17 549 721.00 | | 7 866 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 584 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 584 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 399 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 218 009.00 | |
GE Autres charges | | | 489 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 547 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979.00 | 66.00 | | 6 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 111 076.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | -111 010.00 | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150 066.00 | -1 710 960.00 | | -2 150 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 444 091.00 | 20 024 993.00 | | 16 444 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 454 206.00 | 18 620 009.00 | | 14 454 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 885.00 | 1 404 984.00 | | 1 989 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 438 144.00 | | 13 303 673.00 | 28 438 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 182.00 | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440 490.00 | 30 301 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 413 318.00 | 30 236 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 59 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 349 561.00 | | 13 300 028.00 | 28 349 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 012.00 | | 3 645.00 | 63 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 865 307.00 | 12 218 009.00 | 4 669.00 | 15 865 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 855 215.00 | 12 206 856.00 | | 15 855 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 11 152.00 | 4 669.00 | 10 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 879.00 | 601 879.00 | | 601 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 706 800.00 | 3 706 800.00 | | 3 706 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 875.00 | 1 909 875.00 | | 1 909 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 840 125.00 | | | 7 840 125.00 |
VP Divers | 701 038.00 | 701 038.00 | | 701 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 782.00 | 769 782.00 | | 769 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 710.00 | 4 423 320.00 | 5 390.00 | 4 428 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 509.00 | 3 815 509.00 | | 3 815 509.00 |