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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 125 577.00 | 9 125 577.00 | | 9 125 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 395.00 | 28 060.00 | 416 334.00 | 444 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 069.00 | 29 203.00 | 40 866.00 | 70 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 384.00 | 4 846.00 | 17 538.00 | 22 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 666 097.00 | 9 187 687.00 | 478 410.00 | 9 666 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 835.00 | | 2 517 835.00 | 2 517 835.00 |
BZ Autres créances | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
CF Disponibilités | 1 032 321.00 | | 1 032 321.00 | 1 032 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 313.00 | | 3 652 313.00 | 3 652 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 318 410.00 | 9 187 687.00 | 4 130 723.00 | 13 318 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 137 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 214 718.00 | 163 601.00 | | 214 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 969.00 | 51 117.00 | | 136 969.00 |
DL TOTAL (I) | 592 387.00 | 365 416.00 | | 592 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 705.00 | 7 964 112.00 | | 1 543 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 772 582.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 441.00 | 122 844.00 | | 44 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 055.00 | 192 004.00 | | 989 055.00 |
EA Autres dettes | 405 535.00 | 70 196.00 | | 405 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 000.00 | 338 542.00 | | 555 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 336.00 | 10 460 280.00 | | 3 538 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 723.00 | 10 825 699.00 | | 4 130 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 059 407.00 | | | 89 059 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 666 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 569 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 947 438.00 | | | 8 947 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 785.00 | 9 143 083.00 | 31 241.00 | 47 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 528.00 | 9 125 577.00 | 30 528.00 | 30 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 17 506.00 | 713.00 | 17 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 136.00 | 406 136.00 | | 406 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 685.00 | | | 1 536 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 295 315.00 | | | 6 295 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 665.00 | 2 619 992.00 | 3 672.00 | 2 623 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 336.00 | 2 001 651.00 | | 3 538 336.00 |