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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 425.00 | 20 913.00 | 4 512.00 | 25 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 286.00 | 51 690.00 | 39 597.00 | 91 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 337.00 | 90 056.00 | 49 281.00 | 139 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BN En cours de production de biens | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 914.00 | | 407 914.00 | 407 914.00 |
BZ Autres créances | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
CF Disponibilités | 168 083.00 | | 168 083.00 | 168 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 696.00 | | 790 696.00 | 790 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 032.00 | 90 056.00 | 839 977.00 | 930 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 501 777.00 | | | 501 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
DL TOTAL (I) | 585 453.00 | | | 585 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 524.00 | | | 254 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 977.00 | | | 839 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 721.00 | | | 244 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 948.00 | | 4 492.00 | 143 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 481.00 | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 104.00 | 139 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 116 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 4 492.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 562.00 | 16 117.00 | 2 624.00 | 76 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 108.00 | 16 117.00 | 2 624.00 | 59 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 407 914.00 | | | 407 914.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 460.00 | 18 657.00 | 9 803.00 | 28 460.00 |
VI Groupe et associés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 661.00 | 470 489.00 | 5 172.00 | 475 661.00 |
VW T.V.A. | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 524.00 | 244 721.00 | 9 803.00 | 254 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
ST Autres comptes | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 791.00 | | | 184 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 082.00 | | | 146 082.00 |