| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 885.00 | 19 723.00 | 2 163.00 | 21 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 781.00 | 70 305.00 | 27 476.00 | 97 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 291.00 | 107 481.00 | 34 810.00 | 142 291.00 |
BN En cours de production de biens | 643 789.00 | | 643 789.00 | 643 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 165.00 | | 143 165.00 | 143 165.00 |
BZ Autres créances | 119 177.00 | | 119 177.00 | 119 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 690.00 | 1 541.00 | 306 148.00 | 307 690.00 |
CF Disponibilités | 629 028.00 | | 629 028.00 | 629 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 329.00 | 1 541.00 | 1 852 788.00 | 1 854 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 620.00 | 109 022.00 | 1 887 598.00 | 1 996 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 665 910.00 | | | 665 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 224.00 | | | 422 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 633.00 | | | 1 104 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 698.00 | | | 531 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 962.00 | | | 144 962.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 964.00 | | | 782 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 598.00 | | | 1 887 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 831.00 | | | 781 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 179.00 | | 6 202.00 | 147 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 090.00 | 142 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 090.00 | 119 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 554.00 | | 6 202.00 | 124 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 770.00 | 16 802.00 | 11 091.00 | 101 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 316.00 | 16 802.00 | 11 091.00 | 84 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 959.00 | | 418.00 | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959.00 | | 418.00 | 1 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959.00 | | 418.00 | 1 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 698.00 | 531 698.00 | | 531 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 143 165.00 | 143 165.00 | | 143 165.00 |
VB T. V. A. | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 195.00 | 5 062.00 | 1 133.00 | 6 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 893.00 | 272 721.00 | 5 172.00 | 277 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 964.00 | 781 831.00 | 1 133.00 | 782 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
ST Autres comptes | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
YT Sous‐traitance | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 194.00 | | | 290 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 812.00 | | | 199 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 382.00 | | | 166 382.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |