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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 551.00 | 19 390.00 | 3 161.00 | 22 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 003.00 | 64 926.00 | 37 076.00 | 102 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 179.00 | 101 770.00 | 45 409.00 | 147 179.00 |
BN En cours de production de biens | 135 044.00 | | 135 044.00 | 135 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 698.00 | | 241 698.00 | 241 698.00 |
BZ Autres créances | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 963.00 | 1 959.00 | 87 003.00 | 88 963.00 |
CF Disponibilités | 216 659.00 | | 216 659.00 | 216 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 688.00 | 1 959.00 | 750 729.00 | 752 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 867.00 | 103 729.00 | 796 138.00 | 899 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 568 953.00 | | | 568 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
DL TOTAL (I) | 682 410.00 | | | 682 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 138.00 | | | 796 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 085.00 | | | 108 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 197.00 | | 123 197.00 | 123 197.00 |
FG Production vendue services | 540 105.00 | | 540 105.00 | 540 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 302.00 | | 663 302.00 | 663 302.00 |
FM Production stockée | | | 113 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 154.00 | | | -49 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 815.00 | | | 783 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 858.00 | | | 686 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 337.00 | | 14 449.00 | 139 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606.00 | 147 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 606.00 | 124 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 711.00 | | 14 449.00 | 116 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 056.00 | 18 321.00 | 6 607.00 | 90 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 602.00 | 18 321.00 | 6 607.00 | 72 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 959.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 241 698.00 | | | 241 698.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 250.00 | 14 607.00 | 5 643.00 | 20 250.00 |
VI Groupe et associés | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 195.00 | 312 023.00 | 5 172.00 | 317 195.00 |
VW T.V.A. | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 728.00 | 108 085.00 | 5 643.00 | 113 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
ST Autres comptes | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |