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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 577.00 | 22 072.00 | 7 505.00 | 29 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 130.00 | 95 429.00 | 15 700.00 | 111 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 332.00 | 136 176.00 | 33 156.00 | 169 332.00 |
BN En cours de production de biens | 468 028.00 | | 468 028.00 | 468 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 125.00 | | 165 125.00 | 165 125.00 |
BZ Autres créances | 180 873.00 | | 180 873.00 | 180 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 199.00 | | 133 199.00 | 133 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 506.00 | | 955 506.00 | 955 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 838.00 | 136 176.00 | 988 662.00 | 1 124 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 453.00 | 18 675.00 | 4 778.00 | 23 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 946 865.00 | 1 088 133.00 | | 946 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 385.00 | -141 268.00 | | -289 385.00 |
DL TOTAL (I) | 673 981.00 | 963 365.00 | | 673 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 301.00 | 245 472.00 | | 265 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 381.00 | 36 710.00 | | 49 381.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 681.00 | 284 588.00 | | 314 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 662.00 | 1 247 954.00 | | 988 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
FG Production vendue services | 1 466 295.00 | | 1 466 295.00 | 1 466 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 114.00 | | 1 552 114.00 | 1 552 114.00 |
FM Production stockée | | | -63 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 521.00 | 1 554 364.00 | | 1 503 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 906.00 | 1 695 632.00 | | 1 792 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 385.00 | -141 268.00 | | -289 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 590.00 | | 20 742.00 | 148 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 453.00 | | 6 000.00 | 17 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 879.00 | | 15 828.00 | 124 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | -1 086.00 | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 732.00 | 12 443.00 | | 123 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 453.00 | 1 222.00 | | 17 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 279.00 | 11 222.00 | | 106 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 301.00 | 265 301.00 | | 265 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
VB T. V. A. | 130 766.00 | 130 766.00 | | 130 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 451.00 | 359 451.00 | | 359 451.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 681.00 | 314 681.00 | | 314 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |