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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 1 150.00 | 10 000.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 311.00 | 34 549.00 | 763.00 | 35 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 484.00 | 68 732.00 | 136 752.00 | 205 484.00 |
BT Marchandises | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 913.00 | 68 732.00 | 194 182.00 | 262 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 645.00 | 63 525.00 | | 64 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | 1 120.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 89 261.00 | 81 145.00 | | 89 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 862.00 | 37 368.00 | | 28 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 585.00 | 28 000.00 | | 44 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 43 929.00 | | 25 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712.00 | 5 498.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 920.00 | 114 796.00 | | 104 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 182.00 | 195 940.00 | | 194 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 8.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 361.00 | 204 572.00 | | 198 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 245.00 | 203 453.00 | | 190 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 117.00 | 1 120.00 | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 262.00 | 470.00 | | 68 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 112.00 | 470.00 | | 67 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 862.00 | 8 048.00 | 20 814.00 | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 920.00 | 84 107.00 | 20 814.00 | 104 920.00 |