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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 150.00 | 1 150.00 | 10 000.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 484.00 | 69 494.00 | 135 990.00 | 205 484.00 |
BT Marchandises | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 452.00 | 69 494.00 | 209 958.00 | 279 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 581.00 | 85 785.00 | | 89 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 166.00 | 3 796.00 | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 113 248.00 | 106 081.00 | | 113 248.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 499.00 | 43 992.00 | | 34 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 16 800.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | 61 280.00 | | 38 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 659.00 | 9 349.00 | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 710.00 | 131 422.00 | | 96 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 958.00 | 237 503.00 | | 209 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 707.00 | 171 960.00 | | 190 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 541.00 | 168 164.00 | | 183 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 166.00 | 3 796.00 | | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 499.00 | 10 333.00 | 24 166.00 | 34 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 711.00 | 72 545.00 | 24 166.00 | 96 711.00 |