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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 150.00 | 1 150.00 | 10 000.00 | 11 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 344.00 | 67 934.00 | 411.00 | 68 344.00 |
040 Immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 484.00 | 69 084.00 | 136 400.00 | 205 484.00 |
060 Stock marchandises | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
084 Disponibilités | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
110 Total général Actif | 270 087.00 | 69 084.00 | 201 003.00 | 270 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 003.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 727.00 | 197 788.00 | | 198 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332.00 | 558.00 | | 332.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 061.00 | 198 355.00 | | 199 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 241.00 | 118 223.00 | | 118 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 734.00 | -2 969.00 | | -1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 38 881.00 | 35 517.00 | | 38 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 3 242.00 | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 198.00 | 31 286.00 | | 31 198.00 |
252 Charges sociales | 1 278.00 | 1 359.00 | | 1 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | 470.00 | | 352.00 |
262 Autres charges | 1 081.00 | 666.00 | | 1 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 438.00 | 187 795.00 | | 192 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 623.00 | 10 560.00 | | 6 623.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 1 105.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 1 328.00 | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 082.00 | 8 117.00 | | 5 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 484.00 | | | 205 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |