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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 150.00 | 1 150.00 | 10 000.00 | 11 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 344.00 | 68 264.00 | 80.00 | 68 344.00 |
040 Immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 484.00 | 69 414.00 | 136 070.00 | 205 484.00 |
060 Stock marchandises | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
110 Total général Actif | 266 354.00 | 69 414.00 | 196 940.00 | 266 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 596.00 | 198 727.00 | | 194 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 609.00 | 332.00 | | 1 609.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 208.00 | 199 061.00 | | 196 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 884.00 | 118 241.00 | | 109 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | -1 734.00 | | -622.00 |
242 Autres charges externes. | 41 553.00 | 38 881.00 | | 41 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 3 142.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 072.00 | 31 198.00 | | 31 072.00 |
252 Charges sociales | 1 446.00 | 1 278.00 | | 1 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | 352.00 | | 330.00 |
262 Autres charges | 2 581.00 | 1 081.00 | | 2 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 421.00 | 192 438.00 | | 189 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 788.00 | 6 623.00 | | 6 788.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 820.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 723.00 | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 495.00 | 5 082.00 | | 5 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 484.00 | | | 205 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 458.00 | | | 29 458.00 |