| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 862.00 | 6 660.00 | 2 201.00 | 8 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 076.00 | 7 360.00 | 49 716.00 | 57 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 172.00 | 7 360.00 | 119 812.00 | 127 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 172.00 | 11 876.00 | | 61 172.00 |
DH Report à nouveau | | 50 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 314.00 | 38 679.00 | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 103 736.00 | 109 422.00 | | 103 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 640.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 887.00 | | 5 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 992.00 | 10 769.00 | | 8 992.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 076.00 | 12 296.00 | | 16 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 812.00 | 121 718.00 | | 119 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -180.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 9 194.00 | | 7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 062.00 | 130 592.00 | | 131 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 748.00 | 91 913.00 | | 96 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 314.00 | 38 679.00 | | 34 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 006.00 | 6 985.00 | | 7 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 041.00 | 1 019.00 | 5 700.00 | 12 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 1 019.00 | 5 700.00 | 11 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 866.00 | 9 351.00 | 7 515.00 | 16 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |