| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 280.00 | 7 976.00 | 4 304.00 | 12 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 494.00 | 8 675.00 | 51 819.00 | 60 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 415.00 | 8 675.00 | 131 740.00 | 140 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 486.00 | 61 172.00 | | 95 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 573.00 | 34 314.00 | | 16 573.00 |
DL TOTAL (I) | 120 309.00 | 103 736.00 | | 120 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 5 078.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 782.00 | 8 992.00 | | 8 782.00 |
EA Autres dettes | | 1 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 431.00 | 16 076.00 | | 11 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 740.00 | 119 812.00 | | 131 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 431.00 | 16 076.00 | | 11 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 371.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 7 546.00 | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 543.00 | 131 062.00 | | 117 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 970.00 | 96 748.00 | | 100 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 573.00 | 34 314.00 | | 16 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 158.00 | 7 006.00 | | 1 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 360.00 | 1 315.00 | | 7 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660.00 | 1 315.00 | | 6 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VP Divers | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 141.00 | 11 626.00 | 7 515.00 | 19 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |