| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 240.00 | 8 855.00 | 4 384.00 | 13 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 454.00 | 9 555.00 | 51 899.00 | 61 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 266.00 | 9 555.00 | 140 712.00 | 150 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 059.00 | 95 486.00 | | 96 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | 16 573.00 | | 19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 124 176.00 | 120 309.00 | | 124 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 742.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 1 906.00 | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 578.00 | 8 782.00 | | 4 578.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 536.00 | 11 431.00 | | 16 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 712.00 | 131 740.00 | | 140 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 424.00 | 11 431.00 | | 15 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 290.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 421.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 1 421.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | -1 131.00 | | 4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 2 869.00 | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 725.00 | 117 543.00 | | 111 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 858.00 | 100 970.00 | | 91 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 867.00 | 16 573.00 | | 19 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 991.00 | 1 158.00 | | 6 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 494.00 | | 2 920.00 | 60 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 61 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 13 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | | 2 920.00 | 12 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 675.00 | 1 508.00 | 629.00 | 8 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 1 508.00 | 629.00 | 7 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 869.00 | 5 354.00 | 7 515.00 | 12 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |