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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 510.00 | 2 540.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 730.00 | 10 815.00 | 8 914.00 | 19 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 525.00 | 12 025.00 | 69 501.00 | 81 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 565.00 | 12 025.00 | 128 541.00 | 140 565.00 |
CU Autres participations | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 926.00 | 96 059.00 | | 115 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 540.00 | 19 867.00 | | -7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 116 636.00 | 124 176.00 | | 116 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 10 128.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 918.00 | 4 578.00 | | 8 918.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 12.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 904.00 | 16 536.00 | | 11 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 541.00 | 140 712.00 | | 128 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706.00 | | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 216.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 1 548.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 4 952.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | 3 245.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 436.00 | 111 725.00 | | 74 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 976.00 | 91 858.00 | | 81 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 540.00 | 19 867.00 | | -7 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 535.00 | 6 991.00 | | 4 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 454.00 | | 20 072.00 | 61 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 240.00 | | 9 540.00 | 13 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 10 532.00 | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 555.00 | 2 470.00 | | 9 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | 2 470.00 | | 8 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
UX Autres créances clients | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 820.00 | 18 305.00 | 7 515.00 | 25 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |