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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 241.00 | 117 234.00 | 9 006.00 | 126 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 639.00 | 60 291.00 | 11 347.00 | 71 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 710.00 | 180 198.00 | 257 513.00 | 437 710.00 |
BT Marchandises | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CF Disponibilités | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 428.00 | | 190 428.00 | 190 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 138.00 | 180 198.00 | 447 941.00 | 628 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
DG Autres réserves | 64 499.00 | 92 063.00 | | 64 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341.00 | -27 565.00 | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 308 390.00 | 300 049.00 | | 308 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 059.00 | 42 142.00 | | 17 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507.00 | 10 972.00 | | 10 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 053.00 | 53 724.00 | | 60 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 328.00 | 46 299.00 | | 43 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 315.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 551.00 | 161 921.00 | | 139 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 941.00 | 461 970.00 | | 447 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 698.00 | 144 862.00 | | 131 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 910.00 | | | 452 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 437 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 197 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 672.00 | | | 239 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 079.00 | | | 213 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 057.00 | 12 341.00 | 15 200.00 | 183 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 385.00 | 12 341.00 | 15 200.00 | 180 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 83 514.00 | | | 83 514.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 059.00 | 9 207.00 | 7 853.00 | 17 059.00 |
VI Groupe et associés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VP Divers | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 146.00 | 110 987.00 | 159.00 | 111 146.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 551.00 | 131 698.00 | 7 853.00 | 139 551.00 |