| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 342.00 | 120 946.00 | 8 396.00 | 129 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 635.00 | 57 049.00 | 6 585.00 | 63 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 808.00 | 180 668.00 | 252 141.00 | 432 808.00 |
BT Marchandises | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 892.00 | 1 751.00 | 83 141.00 | 84 892.00 |
BZ Autres créances | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 116.00 | 1 751.00 | 237 365.00 | 239 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 925.00 | 182 419.00 | 489 506.00 | 671 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 968.00 | 7 551.00 | | 7 968.00 |
DG Autres réserves | 64 422.00 | 64 499.00 | | 64 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 780.00 | 8 341.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 313 170.00 | 308 390.00 | | 313 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 577.00 | 17 059.00 | | 14 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | 10 507.00 | | 7 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 894.00 | 60 053.00 | | 111 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 822.00 | 43 328.00 | | 41 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 471.00 | | |
EA Autres dettes | 777.00 | 1 133.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 336.00 | 139 551.00 | | 176 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 506.00 | 447 941.00 | | 489 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 564.00 | 131 698.00 | | 172 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 710.00 | | 10 488.00 | 437 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 389.00 | 432 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 389.00 | 192 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 672.00 | | | 239 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 879.00 | | 10 488.00 | 197 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 198.00 | 8 839.00 | 8 369.00 | 180 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 526.00 | 8 839.00 | 8 369.00 | 177 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 577.00 | 10 804.00 | 3 772.00 | 14 577.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VP Divers | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 009.00 | 102 850.00 | 159.00 | 103 009.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 336.00 | 172 564.00 | 3 772.00 | 176 336.00 |