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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 404.00 | 14 637.00 | 21 766.00 | 36 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 013.00 | 15 087.00 | 21 925.00 | 37 013.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 509.00 | 11 565.00 | 54 944.00 | 66 509.00 |
BZ Autres créances | 178 801.00 | | 178 801.00 | 178 801.00 |
CF Disponibilités | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 173.00 | 11 565.00 | 393 608.00 | 405 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 186.00 | 26 653.00 | 415 533.00 | 442 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
DG Autres réserves | 49 432.00 | 68 563.00 | | 49 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 065.00 | -11 131.00 | | -86 065.00 |
DL TOTAL (I) | 199 974.00 | 294 039.00 | | 199 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 287.00 | 37 288.00 | | 128 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 8 888.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 74 122.00 | | 52 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 832.00 | 31 506.00 | | 33 832.00 |
EA Autres dettes | | 2 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 559.00 | 154 313.00 | | 215 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 533.00 | 448 352.00 | | 415 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 795.00 | 126 786.00 | | 195 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 212.00 | | | 469 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 199.00 | 37 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 222.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 977.00 | 36 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 672.00 | | | 239 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 381.00 | | | 229 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 762.00 | 13 926.00 | 190 601.00 | 191 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | 2 222.00 | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 090.00 | 13 926.00 | 188 379.00 | 189 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 287.00 | 108 524.00 | 19 764.00 | 128 287.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 293.00 | 177 293.00 | | 177 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 346.00 | 250 346.00 | | 250 346.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 559.00 | 195 795.00 | 19 764.00 | 215 559.00 |