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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 342.00 | 123 529.00 | 5 814.00 | 129 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 039.00 | 65 561.00 | 34 477.00 | 100 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 212.00 | 191 762.00 | 277 450.00 | 469 212.00 |
BT Marchandises | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 026.00 | 4 627.00 | 67 399.00 | 72 026.00 |
BZ Autres créances | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CF Disponibilités | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 528.00 | 4 627.00 | 170 902.00 | 175 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 740.00 | 196 389.00 | 448 352.00 | 644 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 607.00 | 7 968.00 | | 8 607.00 |
DG Autres réserves | 68 563.00 | 64 422.00 | | 68 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 131.00 | 12 780.00 | | -11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 294 039.00 | 313 170.00 | | 294 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 288.00 | 14 577.00 | | 37 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 888.00 | 7 267.00 | | 8 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 122.00 | 111 894.00 | | 74 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 506.00 | 41 822.00 | | 31 506.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 777.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 313.00 | 176 336.00 | | 154 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 352.00 | 489 506.00 | | 448 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 786.00 | 172 564.00 | | 126 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 808.00 | | 36 404.00 | 432 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 672.00 | | | 239 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 977.00 | | 36 404.00 | 192 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 668.00 | 11 094.00 | | 180 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 996.00 | 11 094.00 | | 177 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 288.00 | 9 761.00 | 27 527.00 | 37 288.00 |
VI Groupe et associés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 957.00 | 85 798.00 | 159.00 | 85 957.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 313.00 | 126 786.00 | 27 527.00 | 154 313.00 |