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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 762.00 | 10 798.00 | 963.00 | 11 762.00 |
AN Terrains | 341 945.00 | | 341 945.00 | 341 945.00 |
AP Constructions | 5 685 111.00 | 2 151 910.00 | 3 533 200.00 | 5 685 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 1 299.00 | 2 013.00 | 3 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 611.00 | 1 303 310.00 | 967 301.00 | 2 270 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BF Prêts | 392 205.00 | | 392 205.00 | 392 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 632.00 | | 271 632.00 | 271 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 590 708.00 | 6 847 572.00 | 16 743 135.00 | 23 590 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 451.00 | | 2 438 451.00 | 2 438 451.00 |
BZ Autres créances | 5 443 547.00 | | 5 443 547.00 | 5 443 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 328.00 | | 237 328.00 | 237 328.00 |
CF Disponibilités | 366 280.00 | | 366 280.00 | 366 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241 668.00 | | 1 241 668.00 | 1 241 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 739 171.00 | | 9 739 171.00 | 9 739 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 329 880.00 | 6 847 572.00 | 26 482 307.00 | 33 329 880.00 |
CU Autres participations | 14 584 627.00 | 3 350 754.00 | 11 233 873.00 | 14 584 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 532 920.00 | | | 4 532 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 942 713.00 | | | 4 942 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 292.00 | | | 453 292.00 |
DG Autres réserves | 2 462 500.00 | | | 2 462 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 149 522.00 | | | -15 149 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 522.00 | | | -149 522.00 |
DK Provisions réglementées | 739 165.00 | | | 739 165.00 |
DL TOTAL (I) | 12 981 068.00 | | | 12 981 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252 670.00 | | | 5 252 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576 187.00 | | | 3 576 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 192.00 | | | 1 602 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 629.00 | | | 734 629.00 |
EA Autres dettes | 1 029 934.00 | | | 1 029 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305 625.00 | | | 1 305 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 501 239.00 | | | 13 501 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 482 307.00 | | | 26 482 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 726 679.00 | | | 9 726 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 249.00 | | | 218 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 718 471.00 | | 8 718 471.00 | 8 718 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 718 471.00 | | 8 718 471.00 | 8 718 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 650 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 598 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | 25 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 417 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931 974.00 | | | 931 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 927 146.00 | | | 31 927 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 788 549.00 | | | 10 788 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 513.00 | | | -120 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 512.00 | | | 9 914 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 034.00 | | | 10 064 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 522.00 | | | -149 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 087 389.00 | | | 3 087 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 011 682.00 | | | 3 011 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 446 490.00 | | | 23 446 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 248 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 590 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 300 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 179 237.00 | | | 8 179 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 225 991.00 | | | 15 225 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 875.00 | 775 944.00 | | 2 720 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 5 881.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 457.00 | 770 062.00 | | 2 686 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 751 639.00 | | 12 474.00 | 751 639.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 165.00 | | 12 474.00 | 739 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 374.00 | 1 130 374.00 | | 1 130 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 192.00 | 1 602 192.00 | | 1 602 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475 748.00 | 3 475 748.00 | | 3 475 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305 626.00 | 1 305 626.00 | | 1 305 626.00 |
UP Prêts | 392 205.00 | | | 392 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 633.00 | | | 271 633.00 |
UX Autres créances clients | 276 612.00 | | | 276 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 250.00 | 218 250.00 | | 218 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 034 421.00 | 1 259 861.00 | 3 014 560.00 | 5 034 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601 035.00 | | | 1 601 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241 668.00 | | | 1 241 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 787 505.00 | 9 123 667.00 | 663 838.00 | 9 787 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 501 239.00 | 9 726 679.00 | 3 014 560.00 | 13 501 239.00 |