| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 998 520.00 | | 3 998 520.00 | 3 998 520.00 |
AP Constructions | 43 068 682.00 | 9 863 432.00 | 33 205 250.00 | 43 068 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 428.00 | 503 344.00 | 279 085.00 | 782 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705 794.00 | 2 707 920.00 | 997 873.00 | 3 705 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079 903.00 | | 1 079 903.00 | 1 079 903.00 |
BF Prêts | 16 687 808.00 | | 16 687 808.00 | 16 687 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 463 702.00 | 13 104 195.00 | 60 359 506.00 | 73 463 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 435.00 | 49 218.00 | 1 483 217.00 | 1 532 435.00 |
BZ Autres créances | 8 299 141.00 | | 8 299 141.00 | 8 299 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 321 957.00 | | 2 321 957.00 | 2 321 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 228 672.00 | 49 218.00 | 12 179 454.00 | 12 228 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 628 345.00 | 13 153 414.00 | 73 474 931.00 | 86 628 345.00 |
CU Autres participations | 4 111 067.00 | | 4 111 067.00 | 4 111 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 935 971.00 | | 935 971.00 | 935 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 084.00 | 3 773 084.00 | | 3 773 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 456 575.00 | | | -4 456 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 159.00 | -4 456 575.00 | | 1 341 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 669.00 | -188 490.00 | | 1 152 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 925 212.00 | 63 728 673.00 | | 67 925 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 942.00 | 4 218 193.00 | | 2 639 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 655.00 | 289 334.00 | | 623 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 838.00 | 664 917.00 | | 811 838.00 |
EA Autres dettes | 321 615.00 | 13 460.00 | | 321 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 322 263.00 | 68 914 577.00 | | 72 322 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 474 931.00 | 68 726 086.00 | | 73 474 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 639 942.00 | | | 2 639 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 681 773.00 | | 7 681 773.00 | 7 681 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681 773.00 | | 7 681 773.00 | 7 681 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 261 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 942 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 466.00 | |
GE Autres charges | | | 28 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 969 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 011 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 141 402.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 977 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 118 882.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -107 022.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 284 723.00 | 10 520 528.00 | | 8 284 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943 564.00 | 14 977 103.00 | | 6 943 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 159.00 | -4 456 575.00 | | 1 341 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 106 821.00 | | 370 943.00 | 73 106 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 798 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 063.00 | | 73 463 702.00 | 14 063.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | | 52 635 327.00 | 14 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 614 224.00 | | 35 166.00 | 52 614 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 463 098.00 | | 335 777.00 | 20 463 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 281 520.00 | 2 822 676.00 | | 10 281 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252 020.00 | 2 822 676.00 | | 10 252 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 753.00 | 36 466.00 | | 12 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 753.00 | 36 466.00 | | 12 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 753.00 | 36 466.00 | | 12 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 477.00 | 791 477.00 | | 791 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 655.00 | 623 655.00 | | 623 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 615.00 | 321 615.00 | | 321 615.00 |
UP Prêts | 16 687 808.00 | | 16 687 808.00 | 16 687 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 373.00 | 1 473 373.00 | | 1 473 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VB T. V. A. | 144 995.00 | 144 995.00 | | 144 995.00 |
VC Groupe et associés | 7 728 644.00 | 7 728 644.00 | | 7 728 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 925 211.00 | 230 157.00 | | 67 925 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 465.00 | 1 848 465.00 | | 1 848 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 063.00 | 549 063.00 | | 549 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 089.00 | 415 089.00 | | 415 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 594 523.00 | 9 906 715.00 | 16 687 808.00 | 26 594 523.00 |
VW T.V.A. | 262 776.00 | 262 776.00 | | 262 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 322 262.00 | 4 627 208.00 | | 72 322 262.00 |