| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 998 520.00 | | 3 998 520.00 | 3 998 520.00 |
AP Constructions | 43 068 682.00 | 7 383 449.00 | 35 685 233.00 | 43 068 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 492.00 | 451 201.00 | 345 291.00 | 796 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705 794.00 | 2 417 370.00 | 1 288 423.00 | 3 705 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 044 736.00 | | 1 044 736.00 | 1 044 736.00 |
BF Prêts | 16 352 031.00 | | 16 352 031.00 | 16 352 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 106 821.00 | 10 281 520.00 | 62 825 302.00 | 73 106 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 181.00 | 12 753.00 | 185 428.00 | 198 181.00 |
BZ Autres créances | 3 660 661.00 | | 3 660 661.00 | 3 660 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 805 984.00 | | 805 984.00 | 805 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 634.00 | 12 753.00 | 4 728 882.00 | 4 741 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 020 358.00 | 10 294 272.00 | 68 726 086.00 | 79 020 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 899 834.00 | | | 2 899 834.00 |
CU Autres participations | 4 111 067.00 | | 4 111 067.00 | 4 111 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 171 903.00 | | 1 171 903.00 | 1 171 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 4 532 920.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 773 084.00 | 5 145 761.00 | | 3 773 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 453 292.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | | 201 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 456 575.00 | 809 131.00 | | -4 456 575.00 |
DL TOTAL (I) | -188 490.00 | 11 142 532.00 | | -188 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 728 673.00 | 58 677 246.00 | | 63 728 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218 193.00 | 2 863 900.00 | | 4 218 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 334.00 | 2 897 883.00 | | 289 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 917.00 | 624 823.00 | | 664 917.00 |
EA Autres dettes | 13 460.00 | 973 103.00 | | 13 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 258 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 914 577.00 | 67 295 617.00 | | 68 914 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 726 086.00 | 78 438 148.00 | | 68 726 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 278 203.00 | 13 913 166.00 | | 5 278 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 380 550.00 | | 6 380 550.00 | 6 380 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 380 550.00 | | 6 380 550.00 | 6 380 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 563 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 149 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827 111.00 | |
GE Autres charges | | | 98 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 045 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 349 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 066.00 | 935 397.00 | | 42 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 969 794.00 | 1 051 000.00 | | 969 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 726 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 860.00 | 2 713 089.00 | | 1 011 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 402.00 | 975 017.00 | | 141 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 480.00 | 950 226.00 | | 977 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 882.00 | 1 925 243.00 | | 1 118 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 022.00 | 787 846.00 | | -107 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 530 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 520 528.00 | 11 272 829.00 | | 10 520 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 977 103.00 | 10 463 699.00 | | 14 977 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 456 575.00 | 809 131.00 | | -4 456 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 344 106.00 | | 1 610 627.00 | 73 344 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931 909.00 | 20 463 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847 911.00 | 73 106 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916 002.00 | 52 614 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 509 365.00 | | 1 020 861.00 | 52 509 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 805 241.00 | | 589 766.00 | 20 805 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740 781.00 | 2 818 708.00 | 277 970.00 | 7 740 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 711 281.00 | 2 818 708.00 | 277 970.00 | 7 711 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 317.00 | 317.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 753.00 | 317.00 | 317.00 | 12 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 015.00 | | | 787 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 334.00 | 289 334.00 | | 289 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UP Prêts | 16 352 031.00 | | 16 352 031.00 | 16 352 031.00 |
UX Autres créances clients | 182 877.00 | 182 877.00 | | 182 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VB T. V. A. | 485 213.00 | 485 213.00 | | 485 213.00 |
VC Groupe et associés | 2 899 834.00 | | 2 899 834.00 | 2 899 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 726 952.00 | 180 516.00 | | 63 726 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 431 178.00 | 1 518.00 | 3 429 660.00 | 3 431 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 853 103.00 | | | 11 853 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567 368.00 | | | 6 567 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 856.00 | 261 856.00 | | 261 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 267 681.00 | 1 015 816.00 | 19 251 865.00 | 20 267 681.00 |
VW T.V.A. | 464 405.00 | 464 405.00 | | 464 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 912 855.00 | 1 149 744.00 | 3 429 660.00 | 68 912 855.00 |