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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 998 520.00 | | 3 998 520.00 | 3 998 520.00 |
AP Constructions | 43 068 682.00 | 12 343 415.00 | 30 725 267.00 | 43 068 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 428.00 | 555 431.00 | 226 998.00 | 782 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250 471.00 | 3 039 242.00 | 1 211 229.00 | 4 250 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 847.00 | | 676 847.00 | 676 847.00 |
BF Prêts | 41 177 767.00 | | 41 177 767.00 | 41 177 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 095 283.00 | 15 967 587.00 | 82 127 696.00 | 98 095 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 791.00 | | 3 260 791.00 | 3 260 791.00 |
BZ Autres créances | 9 933 700.00 | | 9 933 700.00 | 9 933 700.00 |
CF Disponibilités | 2 493 099.00 | | 2 493 099.00 | 2 493 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 766 990.00 | | 15 766 990.00 | 15 766 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 561 666.00 | 15 967 587.00 | 98 594 078.00 | 114 561 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 474 634.00 | | | 9 474 634.00 |
CU Autres participations | 4 111 067.00 | | 4 111 067.00 | 4 111 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 699 393.00 | | 699 393.00 | 699 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 773 084.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 027.00 | -4 456 575.00 | | -1 445 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398 603.00 | 1 341 159.00 | | 2 398 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 576.00 | 1 152 669.00 | | 1 448 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 029 212.00 | 67 925 212.00 | | 92 029 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 680.00 | 2 639 942.00 | | 2 485 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 715.00 | 623 655.00 | | 257 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 646.00 | 811 838.00 | | 588 646.00 |
EA Autres dettes | 502 261.00 | 321 615.00 | | 502 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281 990.00 | | | 1 281 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 145 503.00 | 72 322 263.00 | | 97 145 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 594 078.00 | 73 474 931.00 | | 98 594 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 485 680.00 | | | 2 485 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 261 252.00 | | 7 261 252.00 | 7 261 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261 252.00 | | 7 261 252.00 | 7 261 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -2.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 423 608.00 | 8 284 723.00 | | 9 423 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 005.00 | 6 943 564.00 | | 7 025 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398 603.00 | 1 341 159.00 | | 2 398 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 463 702.00 | | 25 176 258.00 | 73 463 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 45 288 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 677.00 | 1.00 | 98 095 283.00 | 544 677.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 677.00 | | 52 776 949.00 | 544 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 635 327.00 | | 686 298.00 | 52 635 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 798 875.00 | | 24 489 960.00 | 20 798 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 104 195.00 | 2 863 392.00 | | 13 104 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 074 695.00 | 2 863 392.00 | | 13 074 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 700.00 | | | 703 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 715.00 | 257 715.00 | | 257 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 261.00 | 502 261.00 | | 502 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281 990.00 | 1 281 990.00 | | 1 281 990.00 |
UP Prêts | 41 177 767.00 | | 41 177 767.00 | 41 177 767.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 791.00 | 3 260 791.00 | | 3 260 791.00 |
VB T. V. A. | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
VC Groupe et associés | 9 474 634.00 | | 9 474 634.00 | 9 474 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 029 212.00 | 52 029 212.00 | | 52 029 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 980.00 | 1 781 980.00 | | 1 781 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 091 462.00 | | | 24 091 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 239.00 | | | 179 239.00 |
VP Divers | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 668.00 | 325 668.00 | | 325 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 451 658.00 | 3 799 257.00 | 50 652 401.00 | 54 451 658.00 |
VW T.V.A. | 588 646.00 | 588 646.00 | | 588 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 145 503.00 | 96 441 803.00 | | 97 145 503.00 |