| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 130.00 | 4 782.00 | 2 348.00 | 7 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 949.00 | 64 670.00 | 40 279.00 | 104 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 190.00 | 5 289.00 | 21 901.00 | 27 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 269.00 | 74 741.00 | 64 528.00 | 139 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BN En cours de production de biens | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 316.00 | | 127 316.00 | 127 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 585.00 | 74 741.00 | 191 843.00 | 266 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 54 086.00 | 28 306.00 | | 54 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 334.00 | 25 780.00 | | -15 334.00 |
DL TOTAL (I) | 48 651.00 | 63 986.00 | | 48 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 572.00 | 83 026.00 | | 62 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 850.00 | 7 650.00 | | 18 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 031.00 | 24 729.00 | | 30 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 708.00 | 42 566.00 | | 31 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 192.00 | 157 972.00 | | 143 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 843.00 | 221 957.00 | | 191 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 480.00 | 125 478.00 | | 123 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 026.00 | 38 394.00 | | 30 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 766.00 | | 308 766.00 | 308 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 766.00 | | 308 766.00 | 308 766.00 |
FM Production stockée | | | 20 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | 3 838.00 | | 2 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 280.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 755.00 | 280.00 | | 24 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 55.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 416.00 | 55.00 | | 20 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 339.00 | 225.00 | | 4 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 692.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 049.00 | 453 663.00 | | 359 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 383.00 | 427 883.00 | | 374 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 334.00 | 25 780.00 | | -15 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 889.00 | 3 150.00 | | 1 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 174.00 | | 31 714.00 | 133 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 619.00 | 139 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 619.00 | 139 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 174.00 | | 31 714.00 | 133 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 855.00 | 17 731.00 | 5 844.00 | 62 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 855.00 | 17 731.00 | 5 844.00 | 62 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
UX Autres créances clients | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 494.00 | 12 781.00 | 19 712.00 | 32 494.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VP Divers | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 342.00 | 104 630.00 | 19 712.00 | 124 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 506.00 | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 118.00 | 3 439.00 | | 3 118.00 |
ST Autres comptes | 43 315.00 | 61 525.00 | | 43 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 026.00 | 33 481.00 | | 18 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
YT Sous‐traitance | 16 485.00 | 18 251.00 | | 16 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 406.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 066.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | 3 572.00 | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 639.00 | 84 781.00 | | 50 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 965.00 | 43 598.00 | | 35 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 944.00 | 117 102.00 | | 80 944.00 |