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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 456.00 | 90 004.00 | 16 451.00 | 106 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 759.00 | 26 667.00 | 40 092.00 | 66 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 215.00 | 116 671.00 | 56 544.00 | 173 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 733.00 | 116 671.00 | 116 061.00 | 232 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
DH Report à nouveau | -59 232.00 | -44 521.00 | | -59 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | -14 710.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040.00 | 4 754.00 | | 7 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 649.00 | 56 826.00 | | 43 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 171.00 | 6 470.00 | | 20 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 90 980.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 997.00 | | 13 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 387.00 | 16 241.00 | | 19 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 022.00 | 184 513.00 | | 109 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 061.00 | 201 267.00 | | 116 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 022.00 | 184 510.00 | | 39 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 649.00 | 19 799.00 | | 8 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 721.00 | | 299 721.00 | 299 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 721.00 | | 299 721.00 | 299 721.00 |
FM Production stockée | | | -88 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 924.00 | 13 755.00 | | 5 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 924.00 | 13 755.00 | | 17 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 147.00 | 45.00 | | 9 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | 627.00 | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 777.00 | 13 128.00 | | 8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 083.00 | 178 234.00 | | 232 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 797.00 | 192 944.00 | | 229 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | -14 710.00 | | 2 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 197.00 | 10 674.00 | | 11 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 845.00 | | 27 370.00 | 145 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 845.00 | | 27 370.00 | 145 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 985.00 | 16 687.00 | | 99 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 985.00 | 16 687.00 | | 99 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UX Autres créances clients | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 022.00 | 62 022.00 | 35 000.00 | 97 022.00 |