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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 130.00 | 5 745.00 | 31 385.00 | 37 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 849.00 | 78 123.00 | 30 726.00 | 108 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 640.00 | 9 809.00 | 15 832.00 | 25 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 672.00 | 93 677.00 | 78 995.00 | 172 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
BN En cours de production de biens | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 633.00 | | 184 633.00 | 184 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 304.00 | 93 677.00 | 263 627.00 | 357 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
DH Report à nouveau | -15 334.00 | | | -15 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | -15 334.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 48 866.00 | 48 651.00 | | 48 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 254.00 | 62 572.00 | | 62 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 259.00 | 31.00 | | 28 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 093.00 | 18 850.00 | | 75 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 30 031.00 | | 19 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 514.00 | 31 708.00 | | 26 514.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 762.00 | 143 192.00 | | 214 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 627.00 | 191 843.00 | | 263 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 007.00 | 123 480.00 | | 206 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 688.00 | | 291 688.00 | 291 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 688.00 | | 291 688.00 | 291 688.00 |
FM Production stockée | | | 36 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 380.00 | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 24 375.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 250.00 | 24 755.00 | | 40 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 641.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 462.00 | 19 775.00 | | 37 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 684.00 | 20 416.00 | | 38 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | 4 339.00 | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -928.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 716.00 | 359 049.00 | | 420 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 501.00 | 374 383.00 | | 420 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | -15 334.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 269.00 | | 72 953.00 | 139 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 550.00 | 172 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 550.00 | 171 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 269.00 | | 71 901.00 | 139 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 741.00 | 21 023.00 | 2 088.00 | 74 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 741.00 | 21 023.00 | 2 088.00 | 74 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
VB T. V. A. | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 712.00 | 10 958.00 | 8 755.00 | 19 712.00 |
VI Groupe et associés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VP Divers | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 669.00 | 130 914.00 | 8 755.00 | 139 669.00 |