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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 390.00 | 81 327.00 | 14 064.00 | 95 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 454.00 | 18 658.00 | 31 796.00 | 50 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 845.00 | 99 985.00 | 45 860.00 | 145 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
BN En cours de production de biens | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BZ Autres créances | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 407.00 | | 155 407.00 | 155 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 251.00 | 99 985.00 | 201 267.00 | 301 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
DH Report à nouveau | -44 521.00 | -15 120.00 | | -44 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 710.00 | -29 402.00 | | -14 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754.00 | 19 464.00 | | 4 754.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 826.00 | 37 138.00 | | 56 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | 23 541.00 | | 6 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 980.00 | 44 000.00 | | 90 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 16 271.00 | | 13 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 241.00 | 19 640.00 | | 16 241.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 513.00 | 140 659.00 | | 184 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 267.00 | 172 123.00 | | 201 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 510.00 | 140 252.00 | | 184 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 799.00 | 28 368.00 | | 19 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
FM Production stockée | | | 23 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 313.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 755.00 | 1 055.00 | | 13 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 755.00 | 46 107.00 | | 13 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 581.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 30 436.00 | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 43 017.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 128.00 | 3 089.00 | | 13 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 234.00 | 275 078.00 | | 178 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 944.00 | 304 479.00 | | 192 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 710.00 | -29 402.00 | | -14 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 674.00 | 12 664.00 | | 10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 338.00 | | 28 332.00 | 133 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 826.00 | 145 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 826.00 | 145 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 338.00 | | 28 332.00 | 133 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 213.00 | 14 016.00 | 15 244.00 | 101 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 213.00 | 14 016.00 | 15 244.00 | 101 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |