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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 378.00 | 1 314.00 | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 232.00 | 37 426.00 | 38 807.00 | 76 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 041.00 | 37 804.00 | 48 237.00 | 86 041.00 |
BP En cours de production de services | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 268.00 | 2 000.00 | 183 268.00 | 185 268.00 |
BZ Autres créances | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CF Disponibilités | 183 192.00 | | 183 192.00 | 183 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 725.00 | 2 000.00 | 410 725.00 | 412 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 766.00 | 39 804.00 | 458 962.00 | 498 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 93 290.00 | 37 778.00 | | 93 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 522.00 | 75 513.00 | | 90 522.00 |
DL TOTAL (I) | 222 312.00 | 151 790.00 | | 222 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 782.00 | 18 012.00 | | 37 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 4 575.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 071.00 | 83 302.00 | | 100 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 211.00 | 95 886.00 | | 95 211.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 2 274.00 | | 3 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 650.00 | 209 213.00 | | 236 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 962.00 | 361 003.00 | | 458 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 650.00 | 209 263.00 | | 236 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 663.00 | 61 080.00 | 1 132 743.00 | 1 071 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 663.00 | 61 080.00 | 1 132 743.00 | 1 071 663.00 |
FM Production stockée | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 773.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | 773.00 | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | -679.00 | | -7 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 742.00 | 22 078.00 | | 27 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 894.00 | 916 815.00 | | 1 137 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 373.00 | 841 302.00 | | 1 047 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 522.00 | 75 513.00 | | 90 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 936.00 | 6 290.00 | | 7 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 411.00 | | 32 628.00 | 76 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 997.00 | 86 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 184.00 | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 764.00 | 76 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | 1 692.00 | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 071.00 | | 30 926.00 | 66 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | 10.00 | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 727.00 | 11 087.00 | 16 010.00 | 42 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 378.00 | 2 184.00 | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 543.00 | 10 709.00 | 13 826.00 | 40 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 185 268.00 | | | 185 268.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 757.00 | 222 757.00 | | 222 757.00 |
VW T.V.A. | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 899.00 | 198 899.00 | | 198 899.00 |