| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 780.00 | 8 130.00 | 27 650.00 | 35 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 2 661.00 | 5 298.00 | 7 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 449.00 | 57 515.00 | 40 934.00 | 98 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 305.00 | 68 306.00 | 81 999.00 | 150 305.00 |
BP En cours de production de services | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 214.00 | | 443 214.00 | 443 214.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 407.00 | | 570 407.00 | 570 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 712.00 | 68 306.00 | 652 406.00 | 720 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 237 077.00 | 183 812.00 | | 237 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 460.00 | 53 264.00 | | 93 460.00 |
DL TOTAL (I) | 369 037.00 | 275 577.00 | | 369 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 253.00 | 24 076.00 | | 17 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 096.00 | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 100.00 | 88 801.00 | | 85 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 789.00 | 226 689.00 | | 175 789.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | 2 433.00 | | 4 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 370.00 | 352 233.00 | | 283 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 406.00 | 627 810.00 | | 652 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 369.00 | 327 006.00 | | 283 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 276.00 | 16 150.00 | 1 500 426.00 | 1 484 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 276.00 | 16 150.00 | 1 500 426.00 | 1 484 276.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 282.00 | |
GE Autres charges | | | 41 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 475.00 | 2 895.00 | | 3 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 033.00 | 71 996.00 | | 38 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 749.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 749.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 402.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 367.00 | 69 094.00 | | 9 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 461.00 | 69 496.00 | | 9 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 879.00 | -68 747.00 | | -8 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 426.00 | 11 111.00 | | 29 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 372.00 | 1 324 166.00 | | 1 519 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 912.00 | 1 270 902.00 | | 1 425 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 460.00 | 53 264.00 | | 93 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 158.00 | 10 219.00 | | 12 158.00 |