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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 34 635.00 | 7 865.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 959.00 | 7 959.00 | 28 000.00 | 35 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 352.00 | 79 442.00 | 37 910.00 | 117 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 018.00 | 122 036.00 | 81 982.00 | 204 018.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 102.00 | | 608 102.00 | 608 102.00 |
BZ Autres créances | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
CF Disponibilités | 606 242.00 | | 606 242.00 | 606 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 374.00 | | 1 372 374.00 | 1 372 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 391.00 | 122 036.00 | 1 454 356.00 | 1 576 391.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 365 777.00 | 307 587.00 | | 365 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 930.00 | 108 190.00 | | 126 930.00 |
DL TOTAL (I) | 530 156.00 | 453 227.00 | | 530 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 590.00 | 98 280.00 | | 531 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 2 492.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 814.00 | 88 183.00 | | 160 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 065.00 | 162 420.00 | | 225 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 199.00 | 351 374.00 | | 924 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 356.00 | 804 601.00 | | 1 454 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 410.00 | 276 015.00 | | 799 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 7 098.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 819.00 | 34 335.00 | 1 600 154.00 | 1 565 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 819.00 | 34 335.00 | 1 600 154.00 | 1 565 819.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 690.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 458.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 794.00 | 5 486.00 | | 4 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | 6 157.00 | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 8 631.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 706.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | 10 337.00 | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -4 180.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | 33 722.00 | | 27 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 079.00 | 1 520 464.00 | | 1 583 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 150.00 | 1 412 274.00 | | 1 456 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 930.00 | 108 190.00 | | 126 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 112.00 | 12 158.00 | | 19 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 735.00 | | 35 283.00 | 168 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 459.00 | | 28 000.00 | 50 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 169.00 | | 7 183.00 | 110 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107.00 | | 100.00 | 8 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 346.00 | 28 690.00 | | 93 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 801.00 | 15 792.00 | | 26 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 545.00 | 12 897.00 | | 66 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 814.00 | 160 814.00 | | 160 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 479 080.00 | 479 080.00 | | 479 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 022.00 | 129 022.00 | | 129 022.00 |
VB T. V. A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VC Groupe et associés | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 274.00 | 406 486.00 | 86 617.00 | 531 274.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 187.00 | | | 448 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 009.00 | 685 902.00 | 8 107.00 | 694 009.00 |
VW T.V.A. | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 199.00 | 799 410.00 | 86 617.00 | 924 199.00 |