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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 21 487.00 | 21 013.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 5 314.00 | 2 645.00 | 7 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 169.00 | 66 545.00 | 43 624.00 | 110 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 735.00 | 93 346.00 | 75 389.00 | 168 735.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 102.00 | | 574 102.00 | 574 102.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 212.00 | | 729 212.00 | 729 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 947.00 | 93 346.00 | 804 601.00 | 897 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 950.00 | 35 000.00 | | 33 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 307 587.00 | 237 077.00 | | 307 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 190.00 | 93 460.00 | | 108 190.00 |
DL TOTAL (I) | 453 227.00 | 369 037.00 | | 453 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 280.00 | 17 253.00 | | 98 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 1 101.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 183.00 | 85 100.00 | | 88 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 420.00 | 175 789.00 | | 162 420.00 |
EA Autres dettes | | 4 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 374.00 | 283 370.00 | | 351 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 601.00 | 652 406.00 | | 804 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 015.00 | 283 370.00 | | 276 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 098.00 | 49.00 | | 7 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 633.00 | 3 250.00 | 1 551 883.00 | 1 548 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 633.00 | 3 250.00 | 1 551 883.00 | 1 548 633.00 |
FM Production stockée | | | -52 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 189.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 458.00 | 3 475.00 | | 7 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 857.00 | 38 033.00 | | 23 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 581.00 | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 157.00 | 581.00 | | 6 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 631.00 | 94.00 | | 8 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | 9 367.00 | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 337.00 | 9 461.00 | | 10 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 180.00 | -8 879.00 | | -4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 722.00 | 29 426.00 | | 33 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 464.00 | 1 519 372.00 | | 1 520 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 274.00 | 1 425 912.00 | | 1 412 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 190.00 | 93 460.00 | | 108 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 305.00 | | 44 350.00 | 150 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 920.00 | 168 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 110 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 739.00 | | 6 720.00 | 43 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 449.00 | | 17 640.00 | 98 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | 19 990.00 | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 306.00 | 27 249.00 | 2 209.00 | 68 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 16 010.00 | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 515.00 | 11 239.00 | 2 209.00 | 57 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 522 977.00 | 522 977.00 | | 522 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 182.00 | 15 823.00 | 50 962.00 | 91 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 498.00 | 593 391.00 | 8 107.00 | 601 498.00 |
VW T.V.A. | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 374.00 | 276 015.00 | 50 962.00 | 351 374.00 |