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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 019.00 | 26 726.00 | 19 293.00 | 46 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 019.00 | 26 726.00 | 27 293.00 | 54 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
084 Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
110 Total général Actif | 74 934.00 | 26 726.00 | 48 208.00 | 74 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 412.00 | 50 976.00 | | 62 412.00 |
222 Production stockée | -1 364.00 | 1 236.00 | | -1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 048.00 | 52 212.00 | | 61 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 440.00 | 12 773.00 | | 19 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -987.00 | 51.00 | | -987.00 |
242 Autres charges externes. | 42 643.00 | 34 130.00 | | 42 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 906.00 | | 1 354.00 |
252 Charges sociales | 1 001.00 | 853.00 | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 702.00 | 2 691.00 | | 2 702.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 288.00 | 51 403.00 | | 66 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 239.00 | 809.00 | | -5 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 843.00 | 764.00 | | 3 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 282.00 | | | 9 282.00 |