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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 453.00 | 45 564.00 | 58 889.00 | 104 453.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 803.00 | 45 564.00 | 67 239.00 | 112 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
072 Créances – Autres | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
084 Disponibilités | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
110 Total général Actif | 149 558.00 | 45 564.00 | 103 994.00 | 149 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 947.00 | 90 300.00 | | 60 947.00 |
222 Production stockée | 1 600.00 | -3 000.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 482.00 | 2 917.00 | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 029.00 | 90 217.00 | | 63 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 023.00 | 27 076.00 | | 29 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | 43.00 | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 34 893.00 | 32 886.00 | | 34 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 839.00 | | 1 054.00 |
252 Charges sociales | 954.00 | 771.00 | | 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 478.00 | 4 448.00 | | 11 478.00 |
262 Autres charges | | 166.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 163.00 | 66 229.00 | | 77 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 134.00 | 23 988.00 | | -14 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 051.00 | 1.00 | | 14 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 599.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 353.00 | 20 388.00 | | -15 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -577.00 | | | -577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 144.00 | | | 9 144.00 |