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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 950.00 | 37 168.00 | 15 783.00 | 52 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 950.00 | 37 168.00 | 23 783.00 | 60 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
084 Disponibilités | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
110 Total général Actif | 81 240.00 | 37 168.00 | 44 073.00 | 81 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 583.00 | 66 418.00 | | 62 583.00 |
222 Production stockée | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 838.00 | 66 418.00 | | 63 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 242.00 | 19 642.00 | | 18 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | 726.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 35 670.00 | 34 258.00 | | 35 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 959.00 | | 968.00 |
252 Charges sociales | 1 119.00 | 1 550.00 | | 1 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 345.00 | 5 097.00 | | 5 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 110.00 | 62 232.00 | | 61 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 728.00 | 4 185.00 | | 2 728.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 628.00 | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 319.00 | 3 558.00 | | 2 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |