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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 101.00 | 41 720.00 | 9 381.00 | 51 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 101.00 | 41 720.00 | 17 381.00 | 59 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
084 Disponibilités | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
110 Total général Actif | 94 078.00 | 41 720.00 | 52 359.00 | 94 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 186.00 | 62 583.00 | | 73 186.00 |
222 Production stockée | 2 745.00 | 1 255.00 | | 2 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 931.00 | 63 838.00 | | 75 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 952.00 | 18 242.00 | | 21 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | -235.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 34 598.00 | 35 670.00 | | 34 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 968.00 | | 861.00 |
252 Charges sociales | 1 128.00 | 1 119.00 | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 429.00 | 5 345.00 | | 5 429.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 466.00 | 61 110.00 | | 64 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 466.00 | 2 728.00 | | 11 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 995.00 | 1.00 | | 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 409.00 | | 1 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 898.00 | 2 319.00 | | 8 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -973.00 | | | -973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 683.00 | | | 8 683.00 |