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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 084.00 | 23 109.00 | 39 975.00 | 63 084.00 |
040 Immobilisations financières | 254 140.00 | | 254 140.00 | 254 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 223.00 | 23 109.00 | 294 115.00 | 317 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
072 Créances – Autres | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
084 Disponibilités | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
110 Total général Actif | 455 358.00 | 23 109.00 | 432 249.00 | 455 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 242.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 51 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
242 Autres charges externes. | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
280 Produits financiers | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 254 140.00 | | | 254 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 331.00 | | | 258 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 316.00 | | | 8 316.00 |