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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 420.00 | 40 715.00 | 48 706.00 | 89 420.00 |
040 Immobilisations financières | 332 466.00 | | 332 466.00 | 332 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 886.00 | 40 715.00 | 381 171.00 | 421 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 305 800.00 | | 305 800.00 | 305 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
072 Créances – Autres | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
084 Disponibilités | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 985.00 | | 374 985.00 | 374 985.00 |
110 Total général Actif | 796 871.00 | 40 715.00 | 756 156.00 | 796 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
230 Autres produits | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 703.00 | | | 132 703.00 |
242 Autres charges externes. | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
280 Produits financiers | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 592.00 | | | 402 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 872.00 | | | 51 872.00 |