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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 126 383.00 | 139 370.00 | 987 013.00 | 1 126 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 126 383.00 | 139 370.00 | 987 013.00 | 1 126 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
072 Créances – Autres | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
084 Disponibilités | 166 125.00 | | 166 125.00 | 166 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 580.00 | | 591 580.00 | 591 580.00 |
110 Total général Actif | 1 717 963.00 | 139 370.00 | 1 578 593.00 | 1 717 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 037 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 692.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 123 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 578 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 926 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 797.00 | | | 224 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 786.00 | | | 226 786.00 |
242 Autres charges externes. | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 231.00 | | | 127 231.00 |
280 Produits financiers | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
294 Charges financières | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 122 436.00 | | | 1 122 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 586.00 | | | 5 586.00 |