| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 420.00 | 50 899.00 | 38 522.00 | 89 420.00 |
040 Immobilisations financières | 332 466.00 | | 332 466.00 | 332 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 886.00 | 50 899.00 | 370 987.00 | 421 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 786 227.00 | | 786 227.00 | 786 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
072 Créances – Autres | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
084 Disponibilités | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 399.00 | | 886 399.00 | 886 399.00 |
110 Total général Actif | 1 308 285.00 | 50 899.00 | 1 257 387.00 | 1 308 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 002.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 257 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 571 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
242 Autres charges externes. | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
280 Produits financiers | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
294 Charges financières | 914.00 | | | 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 886.00 | | | 421 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 007.00 | | | 89 007.00 |