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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 25.00 | 1 524.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 012.00 | 9 581.00 | 1 430.00 | 11 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 520.00 | 19 588.00 | 154 931.00 | 174 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
BZ Autres créances | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
CF Disponibilités | 251 699.00 | | 251 699.00 | 251 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 673.00 | | 160 673.00 | 160 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 972.00 | | 552 972.00 | 552 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 493.00 | 19 588.00 | 707 904.00 | 727 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 10 006.00 | 14 993.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DH Report à nouveau | -18 988.00 | | | -18 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 338.00 | | | -33 338.00 |
DL TOTAL (I) | -26 989.00 | | | -26 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 945.00 | | | 361 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 894.00 | | | 734 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 904.00 | | | 707 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 894.00 | | | 734 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 429.00 | | 705 429.00 | 705 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 429.00 | | 705 429.00 | 705 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 092.00 | | | 815 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 431.00 | | | 848 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 338.00 | | | -33 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 609 451.00 | | | 609 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 922.00 | 3 666.00 | | 15 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 507.00 | 2 500.00 | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | 1 166.00 | | 8 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 946.00 | 360 946.00 | | 360 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 194.00 | 168 194.00 | | 168 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 673.00 | | | 160 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 273.00 | 301 273.00 | | 301 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 894.00 | 734 894.00 | | 734 894.00 |