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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 408.00 | | 466 408.00 | 466 408.00 |
AP Constructions | 9 119 708.00 | 1 016 281.00 | 8 103 427.00 | 9 119 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 456.00 | 15 188.00 | 3 268.00 | 18 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 629 571.00 | 1 053 975.00 | 8 575 596.00 | 9 629 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 487.00 | | 421 487.00 | 421 487.00 |
BZ Autres créances | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CF Disponibilités | 370 301.00 | | 370 301.00 | 370 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 711.00 | | 837 711.00 | 837 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 467 283.00 | 1 053 975.00 | 9 413 308.00 | 10 467 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 22 507.00 | 2 493.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 165 360.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | | 3 338.00 | | |
DH Report à nouveau | | 17 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 729.00 | 157 144.00 | | 152 729.00 |
DK Provisions réglementées | 61 566.00 | 43 910.00 | | 61 566.00 |
DL TOTAL (I) | 236 955.00 | 409 584.00 | | 236 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 705 676.00 | 9 058 787.00 | | 8 705 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 242.00 | 232 934.00 | | 81 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 817.00 | 24 143.00 | | 104 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 269.00 | 114 858.00 | | 32 269.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 66 263.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 109.00 | | | 252 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 176 353.00 | 9 496 985.00 | | 9 176 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413 308.00 | 9 906 569.00 | | 9 413 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 677.00 | 438 199.00 | | 470 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 204.00 | | 1 145 204.00 | 1 145 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 204.00 | | 1 145 204.00 | 1 145 204.00 |
FQ Autres produits | | | 5 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 141.00 | 17 656.00 | | 43 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 141.00 | -17 656.00 | | -43 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 306.00 | 61 112.00 | | 69 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 707.00 | 920 359.00 | | 1 150 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 978.00 | 763 215.00 | | 997 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 729.00 | 157 144.00 | | 152 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 358 738.00 | | 279 429.00 | 9 358 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 596.00 | | 9 629 571.00 | 8 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | | 9 604 571.00 | 8 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 333 738.00 | | 279 429.00 | 9 333 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 840.00 | 506 135.00 | | 547 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 007.00 | 2 500.00 | | 20 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 833.00 | 503 635.00 | | 527 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 910.00 | 17 656.00 | | 43 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 910.00 | 17 656.00 | | 43 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 014 097.00 | | | 4 014 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 242.00 | 81 242.00 | | 81 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 109.00 | 252 109.00 | | 252 109.00 |
UX Autres créances clients | 421 487.00 | 421 487.00 | | 421 487.00 |
VB T. V. A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 691 579.00 | | | 4 691 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 411.00 | 467 411.00 | | 467 411.00 |
VW T.V.A. | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 176 353.00 | 470 677.00 | | 9 176 353.00 |