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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 408.00 | | 466 408.00 | 466 408.00 |
AP Constructions | 2 720 517.00 | 38 598.00 | 2 681 920.00 | 2 720 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 336.00 | 1 214.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 774.00 | 11 782.00 | 8 992.00 | 20 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 756.00 | 65 722.00 | 3 307 034.00 | 3 372 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 710.00 | | 202 710.00 | 202 710.00 |
BZ Autres créances | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
CF Disponibilités | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 361.00 | | 277 361.00 | 277 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 117.00 | 65 722.00 | 3 584 395.00 | 3 650 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 15 007.00 | 9 993.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 000.00 | | 20 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
DH Report à nouveau | -115 638.00 | -52 328.00 | | -115 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 137.00 | -63 310.00 | | -91 137.00 |
DK Provisions réglementées | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | -10 134.00 | -90 300.00 | | -10 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279 665.00 | 378 586.00 | | 3 279 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 6 168.00 | | 16 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 186.00 | 33 541.00 | | 117 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 080.00 | 165 047.00 | | 168 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 529.00 | 583 342.00 | | 3 594 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 395.00 | 493 042.00 | | 3 584 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 201.00 | 583 342.00 | | 546 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 827.00 | | 668 827.00 | 668 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 827.00 | | 668 827.00 | 668 827.00 |
FQ Autres produits | | | 105 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 273.00 | 574.00 | | 16 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 110.00 | 574.00 | | 53 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 110.00 | -562.00 | | -53 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 179.00 | 805 634.00 | | 774 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 316.00 | 868 944.00 | | 865 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 137.00 | -63 310.00 | | -91 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 461 774.00 | 612 073.00 | | 461 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 070.00 | | 3 196 687.00 | 176 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 372 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 347 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 070.00 | | 3 196 687.00 | 151 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 018.00 | 42 704.00 | | 23 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 507.00 | 2 500.00 | | 12 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 40 204.00 | | 10 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 343.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 5 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 279 665.00 | 231 337.00 | 921 347.00 | 3 279 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 080.00 | 168 080.00 | | 168 080.00 |
UX Autres créances clients | 202 710.00 | | | 202 710.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VC Groupe et associés | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 278 665.00 | | | 3 278 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 108.00 | 250 108.00 | | 250 108.00 |
VW T.V.A. | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 529.00 | 546 201.00 | 921 347.00 | 3 594 529.00 |