| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 408.00 | | 466 408.00 | 466 408.00 |
AP Constructions | 2 720 517.00 | 189 657.00 | 2 530 861.00 | 2 720 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 456.00 | 11 629.00 | 6 827.00 | 18 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 572 707.00 | | 3 572 707.00 | 3 572 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 803 088.00 | 218 792.00 | 6 584 296.00 | 6 803 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BZ Autres créances | 889 266.00 | | 889 266.00 | 889 266.00 |
CF Disponibilités | 1 021 262.00 | | 1 021 262.00 | 1 021 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 433.00 | | 1 949 433.00 | 1 949 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 522.00 | 218 792.00 | 8 533 729.00 | 8 752 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 17 507.00 | 7 493.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
DH Report à nouveau | -206 775.00 | -115 638.00 | | -206 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 007.00 | -91 137.00 | | 224 007.00 |
DK Provisions réglementées | 26 254.00 | 5 343.00 | | 26 254.00 |
DL TOTAL (I) | 234 784.00 | -10 134.00 | | 234 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 734.00 | 13 493.00 | | 11 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 814.00 | 3 279 665.00 | | 4 867 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 061.00 | 16 104.00 | | 3 158 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 565.00 | 117 186.00 | | 193 565.00 |
EA Autres dettes | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 298 946.00 | 3 594 529.00 | | 8 298 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 729.00 | 3 584 395.00 | | 8 533 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 131.00 | 546 201.00 | | 3 431 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 028.00 | | 669 028.00 | 669 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 028.00 | | 669 028.00 | 669 028.00 |
FQ Autres produits | | | 101 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | 31 494.00 | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 911.00 | 5 343.00 | | 20 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 919.00 | 53 110.00 | | 21 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 910.00 | -53 110.00 | | -20 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 114.00 | 83 141.00 | | 87 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 016.00 | 774 179.00 | | 773 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 010.00 | 865 316.00 | | 549 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 007.00 | -91 137.00 | | 224 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 756.00 | | 3 434 200.00 | 3 372 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 868.00 | 6 803 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | 6 778 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 756.00 | | 3 434 200.00 | 3 347 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 722.00 | 155 931.00 | 2 861.00 | 65 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 007.00 | 2 500.00 | | 15 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 715.00 | 153 431.00 | 2 861.00 | 50 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 343.00 | 20 911.00 | | 5 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 343.00 | 20 911.00 | | 5 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 869 432.00 | | 3 869 432.00 | 3 869 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 061.00 | 3 158 061.00 | | 3 158 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 627 151.00 | 627 151.00 | | 627 151.00 |
VC Groupe et associés | 189 025.00 | 189 025.00 | | 189 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VI Groupe et associés | 998 383.00 | | 998 383.00 | 998 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 103.00 | | | 820 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 337.00 | | | 230 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 171.00 | 928 171.00 | | 928 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 298 946.00 | 3 431 131.00 | 4 867 815.00 | 8 298 946.00 |