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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 457.00 | 42 092.00 | 2 365.00 | 44 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 911.00 | 44 466.00 | 2 445.00 | 46 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 557.00 | 4 393.00 | 9 165.00 | 13 557.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CF Disponibilités | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 575.00 | 4 393.00 | 65 182.00 | 69 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 486.00 | 48 858.00 | 67 627.00 | 116 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
DH Report à nouveau | -24 214.00 | -25 405.00 | | -24 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 783.00 | 1 191.00 | | 8 783.00 |
DL TOTAL (I) | 58 904.00 | 50 121.00 | | 58 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 2 164.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 4 094.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | 21 581.00 | | 2 739.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 1 823.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 723.00 | 29 661.00 | | 8 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 627.00 | 79 783.00 | | 67 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 571.00 | | 1 340.00 | 54 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 46 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 46 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 491.00 | | 1 340.00 | 54 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 083.00 | 1 224.00 | 3 841.00 | 47 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 083.00 | 1 224.00 | 3 841.00 | 47 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |